現(xiàn)金管理必須做到日清月結(jié)。日清月結(jié)指的就是相關(guān)人員對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須要做到每日清算、每月總結(jié)，每日都要對當(dāng)天的收入和支出進(jìn)行記錄，并清點(diǎn)當(dāng)天所擁有的現(xiàn)金余額，并前往庫存余額的存放點(diǎn)核對，查看這兩個數(shù)值是否相符，月結(jié)就是對當(dāng)月的賬單進(jìn)行總結(jié)。

企業(yè)如何管理現(xiàn)金

1、要建設(shè)企業(yè)的預(yù)算系統(tǒng)，企業(yè)在實(shí)施每一個項(xiàng)目之前都要進(jìn)行資金的預(yù)算；

2、利用好現(xiàn)有的資金募集渠道，選擇合法合規(guī)的資金募集方式，保證企業(yè)資金的可靠性；

3、優(yōu)化現(xiàn)金的使用效果，減少資源浪費(fèi)，降低現(xiàn)金的使用成本；

4、要有恰當(dāng)?shù)姆绞奖９墁F(xiàn)金，挖掘現(xiàn)金投資的潛力；

5、企業(yè)要利用好新興的科學(xué)技術(shù)，讓科學(xué)技術(shù)實(shí)施更高效率的現(xiàn)金管理，減少現(xiàn)金各方面的管理風(fēng)險；

6、要提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能，建立完整的現(xiàn)金管理系統(tǒng)。